서정덕 님의 블로그

안녕하세요 서정덕입니다. SK하이닉스가 역대급 실적을 발표했습니다. 그런데도 주가는 제자리걸음인데요, 왜 그런걸까요 SK하이닉스 1분기 어닝서프라이즈 - SK하이닉스는 올해 1분기 매출 17조6391억원, 영업이익 7조4405억원을 기록- 이는 매출 영업이익 등 모두 역대 최대 수준 - 시장에서는 이미 SK하이닉스가 올해 1분기 영업이익 6조원 이상의 호실적을 낼 것으로 예견했지만 전망치를 훨씬 웃는 실적을 낸 것 - 1분기 들어 인공지능(AI)개발 경쟁이 심화하며 AI개발에 반드시 필요한 HBM 수요가 늘어나 실적이 상승했다는 평가 SK하이닉스 깜짝 영업이익 1등 공신은 - 역시나 HBM- 업계에서 SK하이닉스의 실적 상승세가 연중 이어질 거란 관측이 나오는 이유도 HBM 관련 매출을 믿는 것- ..

안녕하세요 서정덕입니다. 최근 한미반도체 주가가 급등하고 있습니다. 5만원대까지 터치하며 주주들의 우려가 커지기도 했지만 전일 두 자릿수 급등 흐름까지 나타내면서 최근에는 좋은 흐름을 이어갑니다. 이유가 있겠죠? 한미반도체는 그동안 - 최근 어려운 주가 하락세가 뚜렷했던 한미반도체- SK하이닉스에 독점 납품 구조가 깨질 수 있다는 우려- 그리고 실제 독점 구조가 깨졌다는 우려의 현실화 - 트럼프 행정부 반도체 품목별 관세 우려 및 글로벌 증시 하락 - 지난해 20만원에 육박했던 주가는 최근 5만원대를 터치하기도 그런데 변화가 생기기 시작 1) 독점 납품 구조가 깨졌는데 괜찮아- SK하이닉스는 지난달 한화세미텍과 420억원 규모의 TC본더 수주계약을 맺으면서 한미반도체 독점 공급이 깨진 상황- 그런데 공..

안녕하세요 서정덕입니다. 최근에 우리 반도체 기업들의 주가가 잘 가고 있습니다. 미국 마이크론테크놀로지 실적까지 잘 나오면서 힘을 보탰는데요 여기서 봐야 하는 체크 포인트들이 나왔습니다.  어떤 것들일까요 우선 마이크론테크놀로지 실적이 중요한 이유마이크론테크놀로지는 삼성전자 SK하이닉스와 과점구조를 유지하고 있는 기업단, 가장 먼저 실적 발표를 하며 반도체 업황 바로미터 격으로 여겨지고 있기 때문에 실적이 상당히 중요그리고 실적을 발표했는데 상당히 괜찮은 실적 어느정도의 실적이기에 1분기 매출 80억 5000만 달러, 순이익 17억 8000만 달러를 기록이는 지난해 같은 기간 보다 매출은 38%, 순이익은 274% 늘어난 수치당초 월가에서는 1분기 매출 79억 달러 수준을 예상했는데 넘어선 수치실적 성장..

안녕하세요 서정덕입니다.최근 반도체주들이 다시 힘을 내고 있습니다.GTC2025를 계기로 기대감도 살짝 올라오고 모건스탠리 보고서를 통해 목표주가 상승도 나오고 수급도 개선되면서 긍정적 모습들이 나오고 있는건데요 가장 궁금하고 중요한건 아무래도 GTC2025인 것 같습니다. 그래서, GTC2025에서 중요했던 것들을 체크해 보려고 합니다.  GTC2025의 가장 큰 관심사는 젠슨 황의 기조연설- GTC2025에서 젠슨 황 CEO의 기조연설이 진행 - 이 자리에서 오는 2027년까지 블랙웰 업그레이드 버전과 루빈, 루빈의 업그레이드 버전인 루빈 울트라를 선보이겠다고 밝혀 - 이는 지난해 6월 황 CEO가 대만 컴퓨텍스 행사에서도 밝혔던 로드맵과 같은 것으로, 이번 자사 행사에서는 이 같은 로드맵을 확정하는..