서정덕 님의 블로그

POSCO홀딩스 갑자기 급등 이유가? 그리고 2차전지 얘네는 왜 꿈틀대지?

안녕하세요 서정덕입니다. 금쪽이 같은 POSCO홀딩스가 요즘 이상하게 잘 움직이고 있죠. 그리고 2차전지도 그럭저럭 가고 있어요 왜 그런걸까요 POSCO홀딩스가 오랜만에 급등 - 전일(3일, 목) POSCO홀딩스 급등하며 30만원 돌파, 31만2000원에 마감 - 30만원 회복 오랜만인데다가 최근 4거래일 연속 상승 中- 상승 이유는 증권가에서 긍정적 리포트가 나왔기 때문이라 생각할 수 있어 - 맞는 이야기인 것이 POSCO홀딩스 양 날개인 철강 / 2차전지소재 가운데 철강의 부진이 이어지고 있던 상황- 그런데 철강에 대한 긍정적 코멘트가 나온 것 다올투자증권의 리포트 - 다올투자증권 포홀 목표주가 기존 37,000원에서 42,000원으로 상향 조정- 이번 2분기 실적은 컨센을 하회할 것이지만, 철..

안녕하세요 중국 전기차 시장 및 배터리 시장의 이상 징후가 포착되고 있습니다. 어떤 상황인지 우선 알아보시죠 중국 전기차 시장 문제 지속되고 있어 BYD發 중국 전기차 시장 심각성은 국내에도 잘 알려져 있는 상황보조금을 받기 위한 과잉 생산과 가격 출혈, 이로 인한 악순환이 곪아 터진 것중국 정부가 2000년부터 추진한 전기차 산업 발전·부흥 계획인 ‘전동화 전략’의 부실이 속살을 드러내고 있는 상황 0km 전기차 문제 지속되고 있어 지난 5월부터 0km, 즉 무주행 중고차 문제가 수면 위로 떠올랐는데 웨이젠쥔 창청자동차 회장은 이런 중고차 업체가 중국에만 3-4천곳에 이르며 무리한 확장과 외형적 성장에 대한 문제 꼬집어 이어 중국 자동차 산업의 문제를 파산한 중국 부동산 개발 업체 ‘헝다’에 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 대한민국 주식 투자자들의 대표 금쪽이 하면, 삼성전자 그리고 2차전지가 꼽힙니다. 조금 나아졌나 싶으면 내려가고 항상 기대를 날려버리는 대표 업종인데요 요즘 좀 달라졌나 싶은 분위기도 나오거든요 조금은 달라진 모습인가? - 전일 시장 하락 국면에서도 대체적으로 급락보다는 버티기 모드 - 일부 종목군들은 상승하기도 했고 하락 폭이 적거나 밑꼬리를 다는 모습도 확인- 하루에 그친 것은 아니며, 지난주 금요일부터 급등 국면으로 접어들기도 하며 - 낙폭이 크지 않은 모습을 보이는 등 - 조금은 달라졌나? 싶은 모습을 보여주고 있는데, - 시장 상승 국면에서 하반기 지켜볼만한 업종 중 하나로 보이는 상황- 그렇다면 어떤 것들에 주목해야 할까 실적은 기본 확인 사항이니 3가지 확인..

안녕하세요 서정덕입니다. 불장이 이어지지만 홀로 하락하는 애들이 간간히 보입니다. 그런데 그 종목들이 개인들이 많이 가지고 있는 종목들이거든요 개인들이 가장 사랑하는(?) 종목 사랑보다는 애증에 가까울 수 있는 종목군들이 몇몇 있는데 대표적으로 삼성전자와 2차전지 대표종목군들로 압축 돌이켜보면 얼마전까지 HMM 두산에너빌리티 등도 애증의 종목이었지만 원전 대내외 호재, 해운업 역시 대내외 정책 및 지정학적 변화에 따른 호재를 타고 상승하고 있는 모습들 심지어 저가 매수한 뒤 고생하던 정유주, 지주사, 건설주 등도 반등하며 방긋 웃고 있어 하지만 삼성전자와 2차전지 주요 종목군들은 상황이 여의치 않아 말 그대로 불장 코스피가 3000에 육박하고 코스닥 역시 800이 가까워 오고 있는 상황대다수 업종이..

안녕하세요 서정덕입니다. 다른 업종 다 오르는데 배터리 업종만 소외되는 모습이죠. 향후 불확실성이 다시 대두되는 것도 원인이 될 수 있고, 실적에 대한 불안감도 원인일 수 있습니다. 다양한 이유가 있을 수 있는데 가장 큰 원인은 골드만삭스의 매도 리포트 때문이었습니다. 얘네들은 왜 이런 행동을 한 걸까요.찾아보니 이런게 나오네요 시발점은 엘앤에프 매도 리포트 미국 테슬라 주가 하락 이슈와 국내 증권사의 부정적 리포트 등도 부각되긴 했지만 실제 골드만삭스의 리포트가 주된 요인으로 꼽힐 수 있어 - 골드만삭스는 지난 8일(현지시간) 엘앤에프에 대한 목표 주가를 기존 8만원에서 4만원으로 낮추고 투자 의견을 매도(Sell)로 조정 - 이유는 제품 차별성이 부족하고, 재무 건전성이 우려된다는 것- 조금 더 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 최고급 스포츠카의 대명사 포르쉐까지 LFP를 쓴다고 하는 이야기가 나옵니다. 그러다보니 야 정말로 LFP가 대세이고 삼원계가 저물어 가네 이런 생각이 들 수 있습니다. 그런데 배터리 사용 구조 자체를 정리할 필요가 있어요. 포르쉐 기사를 보면서 딱 정리가 될 것 같네요 최근 기사에서는 - 포르쉐도 LFP를 도입하기로 하며 자칫 LFP가 현재 정답으로 읽힐 수 있어 - LFP 배터리 채택이 늘어나고 있는 상황 속 포르쉐도 채택을 하며 LFP가 정답으로 읽힐 수 있지만 언제나 그랬듯 기사는 내용을 잘 파악하며 잘 읽어 내려가야 - 해당 기사는 사실 상당히 투자자들 입장에서 공부하고 챙길 것 있는 내용들로 구성- 이를 통해 포르쉐의 전략을 알 수 있고 - 해당 전략이 OEM 대다수 업..

안녕하세요 서정덕입니다. 전국에 40조원 ESS 시장이 열린다고 합니다. 그런데 이 소식이 마냥 호재일까요? 정부의 ESS 입찰 내용 산업통상자원부가 2026년까지 540MW(메가와트)의 배터리 ESS를 전국에 도입 사업 입찰 공고를 낸 것 기준을 맞추려면 총 3240MWh(메가와트시) 용량의 배터리 ESS를 설치해야 하는데이는 80kWh의 배터리를 단 고성능 전기차 4만대에 들어갈 양관련 시설 투자비는 총 1조원대에 달할 전망전력망 다각화 및 패러다임 변화에 따른 유연성 확보하기 위한 ESS가 뒷받침 되어야 하는 상황 어느정도 필요한 상황인가 2023년 30GW이던 재생에너지 발전 설비용량은 2038년 4배 수준인 121.9GW로 늘어나야 약 91GW의 태양광·풍력 발전 설비 확충이 필요지난 2월 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 정말 IRA 이슈가 지긋지긋하죠. 비슷한 소재로 확정되지 않았는데 추측성 이야기만 나오고 불확실성이 만들어지며 주가 변동성만 커지고 있습니다. 그런데 이것 뿐만이 아니라 살필 것들이 상당히 많아요 함께 보시죠 IRA 대폭 후퇴에 합의? - 미국 하원의 공화당이 도널드 트럼프 대통령의 감세 법안을 내부적으로 협상하는 과정에서 한국 기업들이 혜택을 본 인플레이션감축법(IRA) 세액공제를 당초 구상보다 더 빠르게 없앨 가능성이 제기된다 는 보도가 개장 전부터 연이어 나온 것 - 이유는 공화당 강경파가 트럼프 대통령의 감세 공약을 이행하기 위한 세제 법안을 하원에서 처리하는 데 협조하는 대가로 청정에너지 세액공제의 전면 폐지를 요구하고 있기 때문이라고 강경파의 요구? - 재정 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 인터배터리 2025 유럽이 개막했습니다. 수요일부터 금요일까지 사흘간 뮌헨에서 진행됐는데요 인터배터리를 보면 기업들이 가고자 하는 방향 등을 가늠해 볼 수 있습니다. 그러다보니 놓치지 말아야 할 포인트도 분명히 있을텐데요, 이번 인터배터리 유럽을 정리하다보니 공통적으로 가리키는 곳이 있었습니다. 지금부터 만나보시죠 인터배터리 유럽 2025 개막 - 5월 7일부터 9일까지, 독일 뮌헨에서 인터배터리 유럽 2025가 개최되고 있어 - 유럽은 전세계 2위 전기차 시장이며 ESS 시장까지 품고 있기 때문에 국내 기업들의 전략적 요충지로 놓치면 안되는 시장 - 시장 볼륨이 커진 만큼 인터배터리 행사 규모도 20% 가량 커졌다고 - 이곳에 대한민국 기업들 다수가 참가해 기술력을 보여주고 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 에코프로가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 그런데, 주가가 영... 왜 그런걸까요 에코프로 실적발표 - 에코프로 1분기 매출 8068억원, 영업이익 14억원을 기록- 매출은 전년 동기 대비 20.9% 감소 및 순손실규모 76.6% 감소 및 영업이익 흑자전환- 전분기 대비 매출 24.3% 증가 및 순손실 규모 88.4% 감소, 이익 흑자 전환에 성공- 지난 3분기 이후 분기 매출 8000억원 재돌파 - 흑자 전환 및 예상보다 안정적 실적 발표한 셈 - 에코프로비엠은 얼마 전 정리했기 때문에 예상보다 큰 폭의 이익으로 흑자 전환 한 정도로 정리 에코프로머티는 - 1분기 매출은 1361억원으로 전 분기 대비 54.5% 증가 - 영업손실은 일회성 개발 비용 영향 등으로 14..