서정덕 님의 블로그

안녕하세요 서정덕입니다. 미국의 대중국 관세 폭탄이 진행중입니다. 아직 시간이 그리 많이 지나지 않았지만 관세로 인한 중국 주요 업종의 수출이 줄어들고 있는 모습이 확인되고 있는습니다. 뭘 해도 안오르는 2차전지 - 전일 LG에너지솔루션의 수주 소식이 전해졌는데도 대다수가 하락- 심지어 LG에너지솔루션의 수주 소식은 꾸준하게 이어지며 수주 잔고가 10조원이 넘어섰고, 중국 텃밭인 유럽에서의 LFP ESS 수주인데도 큰 반응을 못해 - 안하는 것인지 못하는 것인지 투자자들도 답답한 마음만 들 수 있는 상황 - 상승 할만하면 매도세가 몰리고 공매도까지 겹치다보니 쉽지 않은 모습을 보이는데, 역시나 실적 등 확실한 터닝 포인트가 필요할 수밖에 없어 보여 주가는 어렵게 움직이는데 - 수주에 이어 반사이익 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 미국과 대한민국의 관세 협상이 이제 얼마 남지 않았습니다. 트럼프 행정부는 다음주 대한민국과의 관세 협상을 예고한 바 있는데요 그렇다면 어떤 내용들이 오고 가게 될 수밖에 없을까요. 미국의 관세 협상 본격화- 트럼프 행정부 무역 협상을 이끄는 스콧 베선트 재무부 장관이 내주 한국과 무역 협상을 예고- 지난주 베트남, 16일(수) 일본, 다음주 대한민국과 협상할 것임을 밝혀 - 먼저 합의하는(움직이는) 국가가 이득이 있을 것이라 일종의 사전 가이드라인을 제시한 듯 최우선 5개 국가- 한국, 영국, 호주, 인도, 일본 등 5개국 - 보도에 따르면 베선트 장관은 우군들에게 자신의 최우선 목표(top targets)에 이들 5개국이 포함됐으며 자신이 각 국가의 당국자들을 접촉해 온 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 글로벌 관세 전쟁이 어느정도 마무리 되어 가는 분위기라는 이야기도 나옵니다. 반면, 여전한 불확실성이 가득한 안갯속이라는 분석도 나오고요  그리고 주말 사이에는 미국에서 관세 정책 방향에 지속적으로 발표가 되었는데요 편안하게 정리해 드리도록 하겠습니다.  주말 지나고 빠르게 변화되고 있는 관세 정책  - 주말사이, 정확히는 지난 12일(현지시간) 미국 정부가 스마트폰, 컴퓨터 등을 상호관세 부과 대상에서 제외하기로 한 것 - 관세국경보호국(CBP)은 전날 밤 이런 내용의 '특정 물품의 상호관세 제외 안내'를 공지- 제외 대상은 스마트폰과 노트북 컴퓨터, 하드디스크 드라이브, 컴퓨터 프로세서, 메모리칩, 반도체 제조 장비 등- 조금 더 구체적으로 보면 기존 행정 명령 상호관세 부과..

안녕하세요 서정덕입니다.  오늘도 하루를 마감하는 이 시간에 오늘 증시가 어땠는지 빠르게 살펴보고 내일 서정덕TV 만나기 전 예습해 볼게요.  2025년 3월 25일(화)  코스피는 0.62% 내리며 2615.81포인트에 거래를 마쳤습니다. 코스닥은 1.24% 급락하며 711.26포인트에 장을 마감했습니다. 수급 동향을 살펴보면코스피 개인(-642) 외국인(-787) 기관(691)코스닥 개인(842) 외국인(410) 기관(-1152)연기금이 양 시장에서 매도했고, 외국인 매수세도 약해지며 시장이 약세 흐름 보였습니다.특히 원달러 환율이 장중 1470원대를 터치하며 지속적으로 상승(원화 약세)하며 외국인들의 매도 압박을 심화 시키는 역할을 했는데요 이는 관세 불확실성, 안전자산 선호현상 심화 및 국내 정치..

안녕하세요 서정덕입니다.  오늘도 늦은 시간이지만 한 주 시작인 내일을 위해 지난 금요일 마감시황은 정리해야겠죠? 2025년 3월 21일(금)  코스피는 0.23% 오르며 2643.13포인트에 거래를 마쳤습니다. 코스닥은 0.79% 하락하며 719.41포인트에 장을 마감했습니다.  수급 동향을 살펴보면코스피 개인(-5379) 외국인(8478) 기관(-4020)코스닥 개인(-1669) 외국인(532) 기관(1167)외국인은 양 시장 모두 매수했고, 코스닥은 쌍끌이 매수가 이어졌지만 지수는 하락  특징주는 다음과 같습니다.  √ 양자컴 엔비디아 '양자의 날' 행사 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급락 영향등에 하락딥마인드, 바이오로그디바이스, 엑스게이트, 케이씨에스, 라닉스, 한울소재과학 등 √ 중국 소비주 중국인..

안녕하세요 서정덕입니다. 트럼프 대통령이 당선된 전후로 트럼프 대통령의 행보와 정책에 주목하면 수익이 따라온다고 여러번 분석해 드린 바 있습니다. 이번에도 마찬가지입니다. 트럼프 대통령이 거부하는 곳은 어쩔 수 없이 어려워지지만, 그가 지지하는 곳은 살아나는 현상이 나타나거든요 이번에는 알래스카 LNG 개발인데, 자세히 살펴 보시죠    트럼프 대통령의 알래스카 개발 본격화  - 도널드 트럼프 대통령이 집권 2기 첫 의회 연설에서 대한민국과 일본 등을 언급세계 최대 규모가 될 알래스카 가스관 건설 사업에 한국 일본 등이 대규모 투자로 동참하려고 한다고 말한 것- 올해 1월 취임식부터 가스·석유 생산 확대를 뜻하는 ‘드릴, 베이비, 드릴(Drill, Baby, Drill)’ 정책을 외친 트럼프가 본격적으로..

안녕하세요 서정덕입니다. 증시 및 경제 시계가 안갯속이다 라는 이야기가 절로 나오는 요즘입니다. 하루하루 수준이 아니라 1시간 단위로 상황이 변하고 트럼프 대통령의 소셜 글 하나, 말 한 마디에 모든게 변동성이 생기고 있는데요, 그러다보니 투자자들도 진짜 지치고 있거든요  어떻게 시장이 움직이는건지, 어떻게 대응해야 할지에 대해 차근히 생각해 볼 때이기도 합니다.   지금 시장은?어려운 시장이다.자금은 한정적인데, 그 안에서 돈이 돌고 도는데 오르는 애들만 오른다 - 왜냐면요?대전제는 예컨대 시장에 100만원이라는 자금이 돌고 있고 종목은 10개라고 해볼게요 - 트럼프 수혜주는 3개 피해주는 7개입니다. 관세에 강하게 이야기를 하면 수혜주로 100만원의 많은 파이가 옮겨가니 크게 오르고 나머지는 빠집니다..

안녕하세요 서정덕입니다. 최근에 어색하게 2차전지 섹터가 상승을 이어갑니다. 그러다보니 여기 저기서 조금씩 2차전지 이야기들을 하는데, 아직 막 대단한 상승이 나올만한 자리는 아니라고 보여지지만 분위기 만큼은 확실히 바뀌었고 가장 고무적인 것은 관심을 다시 주기 시작했다는거죠.  기대감도 제법 있어요 한국판 IRA, 유럽 3월 보조금 기대 등등 그리고, 2차전지로 구성된 ETF쪽에도 변화가 생기고 있다고 하는데요 알아볼까요? 어색하지만 상승세 이어가는 이유는 - 최근 어색하게 꿈틀거리는 2차전지 - 상승 이유에 대해서는 저가매수세 유입과 순환매 차원- 대다수가 1분기를 실적 저점으로 보고 있는 가운데 2026년 캐즘 종료에 대한 기대 - 메탈가격으로 인한 리스크 감소 - LG엔솔의 도요타 2조원 공급 계..

세상 망할 것처럼 움직이던 빠때리 관련주들이 꿈틀거리니 이런 저런 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 하지만, 투자자들은 “얘들이 갑자기 미쳤나... 왜 움직인대?” 라는 의아하다는 반응인거죠. 그도 그럴것이 하도 안움직이고 답답하고 거의 반 포기 상태로 지내게 만들다보니 올라도 어색한거죠.  그렇다면, 얘들이 왜 이렇게 움직인 것인지 도통 알 수 없는 상황 속에 단서를 하나씩 잡아가 볼까요  + 본 자료는 주식이 오르고 내리는 것을 전제로 한 것이 아니며 참고 자료 수준일 뿐입니다. 투자 판단은 모두 투자자에게 귀속됨을 알려 드립니다.   오랜만에 2차전지가 일제히 상승  우선 오늘 2차전지 종목들 흐름을 쭈욱 나열해 보자면 이 가운데 2개 종목의 상승률이 두드러져 1)피엔티 2)에코프로머티 일단, 피엔..

트럼프 대통령은 현지시간 오후 1시, 백악관 집무실에서 상호관세 관한 각서에 서명하고 실행 계획 밝히며 기자회견을 했습니다.  요지는 상대국의 관세는 물론 비관세 장벽을 두루 검토해 관세율을 도출할 것인데요 하나씩 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다.  1) 고려사항, 시행 취지와 시기  미국은 개방적인 가장 낮은 평균 관세율로 오랜기간 무역파트너들에게 불공정한 대우를 받아이에 상대국의 관세는 물론 환율, 비관세 장벽, 역외 세금, 불공정 제한 등도 고려할 것이 상호관세에 대해 상대국의 관세는 물론 환율, 비관세 장벽, 역외 세금, 불공정 제한 등도 고려할 것이라고 설명 이날 배석한 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 "국가별 검토를 4월 1일까지 완료한 이후 시행할 계획"이라고 전해  2) 대상 국가 중국과..