안녕하세요 서정덕입니다.
최근에 어색하게 2차전지 섹터가 상승을 이어갑니다.
그러다보니 여기 저기서 조금씩 2차전지 이야기들을 하는데, 아직 막 대단한 상승이 나올만한 자리는 아니라고 보여지지만
분위기 만큼은 확실히 바뀌었고 가장 고무적인 것은 관심을 다시 주기 시작했다는거죠.
기대감도 제법 있어요 한국판 IRA, 유럽 3월 보조금 기대 등등
그리고, 2차전지로 구성된 ETF쪽에도 변화가 생기고 있다고 하는데요 알아볼까요?
어색하지만 상승세 이어가는 이유는
- 최근 어색하게 꿈틀거리는 2차전지
- 상승 이유에 대해서는 저가매수세 유입과 순환매 차원
- 대다수가 1분기를 실적 저점으로 보고 있는 가운데 2026년 캐즘 종료에 대한 기대
- 메탈가격으로 인한 리스크 감소
- LG엔솔의 도요타 2조원 공급 계약 등 기업들의 수주 및 현지 공장 증설 완료 등
미국과 유럽 1월 판매 성장률 확대되며 전기차 수요 기대감
인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 수요 급증과 맞물려 ESS(에너지저장치) 시장 성장 및 수주
LG엔솔 미국 미시간 홀랜드 공장에서 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 생산라인을 본격적으로 가동한다는 소식
- 특히 한국판 IRA에 대한 기대감 가시화 등
- 악재는 나올만큼 나왔고 반영될 만큼 반영됐다는 기대심리(기존보다 강한 악재 나올 수 있는 것은 주의 필요)
현물 시장에서 상승률을 체크해보면(지난 3거래일 기준)
- 국내 주요 2차전지 기업들로 구성된 ‘KRX 2차전지 TOP 10’ 지수는 해당 기간 2876.85에서 3023.66으로 5.10% 상승
- 거래소가 산출하는 34개 테마형 지수 가운데 수익률 기준 ‘KRX 기후변화 솔루션지수(5.56%)’에 이은 상위 2위
- 에코프로머티는 올해 실적 개선 기대감에 25.17% 폭등
- LG화학(7.91%), SK이노베이션(6.56%), 삼성SDI(5.85%), 에코프로비엠(5.63%) 포스코퓨처엠(5.14%) 에코프로(5.12%) POSCO홀딩스(4.66%) LG에너지솔루션(3.68%) 등
- 동일 기간 외국인은 LG엔솔 에코프로 에코프로머티 등을 집중 매수
- 기관은 LG엔솔 LG화학 POSCO홀딩스 삼성SDI 등을 매수
- 개인들은 LG엔솔 LG화학 POSCO홀딩스 에코프로머티 등 대다수 종목 매도
ETF 시장에도 자금 유입되고 있어
- ‘KODEX 2차전지산업레버리지’는 이 기간 12.55% 올라 전체 ETF 중 수익률 1위를 기록
- ‘SOL 전고체배터리&실리콘음극재’ 10.52%
- 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 2차전지TOP10레버리지’ 10.3% 상승
ETF 시장으로 자금이 유입되면
- 해당 자금을 통해 현물을 매수하기 때문에 유동성이 늘어나는 구조
- 늘어난 유동성 안에서 수급 공백이 다소간에 채워질 수 있고
- 이로 인해 섹터가 활기를 찾는데 일정 역할을 할 수 있어
- 특히 섹터가 초기 강세를 보인 뒤 뒤늦게 만들어 지는 ETF와는 다르게
- 이미 존재하는 ETF에 수급이 유입되는 것은 긍정적 영향을 줄 수 있는 요소
결론적으로
- 무엇이 확 개선되거나 나아진 것을 아직까지 숫자로 직접 찾아내는 것은 어려워
- 다만, 나아질 것이라는 기대감이 주가에 반영되기 시작하고 있으며
- 미국과 유럽 1월 판매 성장률 확대 등 숫자 변화가 보이기도
- 가장 중요한 거래량이 늘고 수급이 늘어나며 시장에서 다시금 관심을 예전보다 더 받고 있는 것은 확실해 보여
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