서정덕 님의 블로그

안녕하세요 서정덕입니다. 증시 및 경제 시계가 안갯속이다 라는 이야기가 절로 나오는 요즘입니다. 하루하루 수준이 아니라 1시간 단위로 상황이 변하고 트럼프 대통령의 소셜 글 하나, 말 한 마디에 모든게 변동성이 생기고 있는데요, 그러다보니 투자자들도 진짜 지치고 있거든요  어떻게 시장이 움직이는건지, 어떻게 대응해야 할지에 대해 차근히 생각해 볼 때이기도 합니다.   지금 시장은?어려운 시장이다.자금은 한정적인데, 그 안에서 돈이 돌고 도는데 오르는 애들만 오른다 - 왜냐면요?대전제는 예컨대 시장에 100만원이라는 자금이 돌고 있고 종목은 10개라고 해볼게요 - 트럼프 수혜주는 3개 피해주는 7개입니다. 관세에 강하게 이야기를 하면 수혜주로 100만원의 많은 파이가 옮겨가니 크게 오르고 나머지는 빠집니다..

안녕하세요 서정덕입니다  최근 삼성과 현대차그룹이 로봇 관련 동맹을 맺었다는 소식에 시장이 큰 관심을 보인 바 있습니다. 삼성과 현대의 동맹이라는 것도 의미가 크지만, 가장 중요한 것은 왜 이 둘이 힘을 합쳤는가, 혹은 합쳐야만 했는가에 대해 알아볼 필요가 있다는 겁니다.  이유는 단순하겠죠. 해당 시장이 급속도로 성장하는데 힘을 합쳐 주도권을 가져가기 위해서.  그렇다면 어떤 시장이고, 어떻게 성장할 것이며, 두 기업은 어떤 방식으로 협업을 하게 될 것인지 등에 대해 자세히 살펴 보도록 하겠습니다.   곧 개막할 인터배터리에서 키워드를 예측해 보자면게임 체인저로 불리는 4680 배터리입니다. 그리고 ESS와 안전, 혁신 등이 거론될 수 있고 전고체 배터리를 빼놓을 수 없습니다. 특히, 꿈의 배터리로 불..

안녕하세요 서정덕입니다. 얼마전 딥시크 충격이 있었어요. 그리고, 이번에는 중국 전기차업체 BYD가 자율주행을 완전 무료로 배포한다는 겁니다. 그것도 딥시크와 협력해서 말이죠 그러다보니, 테슬라의 자율주행은 비싼데 BYD는 공짜니 테슬라는 큰일난 것 아니냐는 반응들이 있었는데요,  그렇다면 과연, BYD 자율주행 무료 선언에 테슬라는 큰일이 난 것이 맞는 것인지, 자율주행 시장에서 테슬라의 지위는 약해지는 것인지 등등을 정리해 보도록 하겠습니다.  BYD 자율주행 무료 선언에 테슬라 주가 하락? - BYD는 최근 월가에 큰 충격을 준 생성형 AI 업체 딥시크와 협력, 로보택시 대중화를 선언- BYD가 자율주행 시스템인 '천신의 눈'을 모든 차종에 탑재한 것. 게다가 BYD는 이를 모두 무료로 제공하기로 ..

도널드 트럼프 대통령의 관세 압박이 다시금 심화되고 있습니다. 안하면 좋겠다... 생각이 들면서도 후보자 시절부터 하겠다고 공언한 만큼 안하기가 어려운 노릇이죠  그러다보니, 어디까지 어떻게 할 것인가에 대한 두려움이 커지고 있습니다.  그리고 결국 중국을 겨낭한 것이라는 분석들이 나오고 있는건데요 그러다보니 피해주에 대한 주가 하락은 극명히 나타나고 있습니다. 다음을 보시죠.  - 전일(10일) 오전 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국으로 들어오는 모든 알루미늄에 25% 관세를 부과한다고 밝혔고 - 곧 전 세계 국가에 상호관세 부과 예정임을 알렸습니다 - 그리고 철강주는 내리는데 알루미늄주는 오르고 있거든요 둘다 부과한다고 했는데 왜 이러는걸까요 - 관세는 한국 기업의 미국향 알루미늄 수출 가격을 높여 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 미국의 경기가 여전히 뜨겁죠. 그러다보니 미국의 기준금리 인하는 3월에도 어려울 것이라는 예측이 나옵니다. 전일(9일) 기준 3월 금리 인하 확률은 고작 8%를 가리키고 있을 정도니까요.  그런데, 이것은 기준금리고요, 시중금리는 조금 다르게 움직이고 있습니다.  미국의 10년 만기 국고채 수익률이 4.8%에서 4.4%대까지 급하게 하락했거든요. 물론 금요일에 상승하면서 4.5%에 육박하긴 했지만요.  어쨌거나, 기준금리보다 시중금리가 갑자기 내려오는 이유에 대해 많은 분들이 궁금해 하실 것 같아서 이 소식을 들고 왔습니다.  참고로 금리가 내려가면 주식시장에는 통상적 호재로 작용합니다. 기준금리 하락 → 조달금리 부담 완화 → 부채로 인한 이자 부담 경감 등으로 이어질 수 있고..

전일(2일) 새해 첫 거래일 코스닥은 1% 이상 상승했습니다.  그럼에도 불구하고 코스닥 시총 상위 2차전지 관련주 및 코스피 포진되어 있는 2차전지 관련주들의 하락이 두드러졌는데요, 이날 출고된 언론사 기사들 역시 신저가를 기록했다는 기사인데, 왜 신저가에 갔는지에 대한 언급은 없는 상황이죠.  이 이야기는 딱히 이유는 찾을 수 없는데 주가는 신저가에 갔다는 것으로 해석할 수 있어요. 이를 수급적 이유에서 보자면 파생쪽 코스피200 방향을 하방 혹은 지금 자리 정도로 잡아두는 것으로 외국인이 방향을 잡고 움직이는 것이라는 의심도 되는 상황이거든요  만만한 대형주를 눌러야 하는데 여러번 경험한 바와 같이 2차전지 관련주 누르면 되는 셈이고 그 과정에서 함께 동 섹터 종목들의 매도가 거칠게 나올 수 있다는..