안녕하세요 서정덕입니다. 전쟁이 4주차에 접어들고 있습니다. 첫 주 불을 뿜던 방산주가 전쟁 진행 소식에도 초반처럼 오르지 못하는 모습이긴 하죠. 왜 그럴까요
최근
- 미국–이란 전쟁이 3주차에 접어들면서 방산주가 차익실현으로 약세
- 전쟁 초기에는 수혜 기대감으로 상승했지만 현재는 관망 심리 확대
- 주요 종목 흐름 한화에어로스페이스 ↓ LIG넥스원 ↓ 한국항공우주(KAI) ↓
- 한화시스템·풍산 등 대부분 약세
- 다만 LIG넥스원 ‘천궁-II’는 패트리엇 대비 가격 경쟁력으로 중동 수요 기대
방산주 최근 흐름
① 전쟁 초기
전쟁 → 무기·탄약 소모 증가
방산주 강한 상승
② 현재
전쟁 3주차
시장 적응 + 차익실현
→ 단기 조정
대체적으로
- 방산주는 단기 전쟁 뉴스에 따라 변동성 트레이딩 심화
- 급등 후 차익실현 → 조정 반복 및 고점 낮아짐
- 중요한 것은 중기 이후인데 글로벌 군비 경쟁 구조적 확대 흐름 지속
- NATO, 중동, 아시아 국방비 증가 → 방산 산업 성장 사이클은 유지
특히 이번 전쟁으로 인해 대한민국 방산 기술 및 가성비 등에 대한 신뢰도는 높아져
핵심 결론
- 지금 방산주 하락은 전쟁 수혜 소멸 보다는 초기 큰 변동성 이후 자리 찾는 모습
- 군비 경쟁 구조상 중기 모멘텀은 여전히 유효
각국의 자국 방위 흐름이 이어지면서 꾸준한 모멘텀은 형성될 수 있는데
상승 구간에서 첫 주와 같은 큰 변동성 수반되는 모습이 쉽게 나오긴 어려울 수 있다고
급등락이 이어졌던 만큼 재료 소멸 구간에서는 쉬어가며 순환매에서 다소간에 소외될 수 있어
단기 투자자가 아니라 중장기 투자자라면 낙폭 과대구간마다 조금씩 접근해 보는 방법, 단기 투자자라면 순환매 다른 거래량 많은 종목으로
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